Verkäufe

Die Verkäufe in Woche 46 in Höhe von 0,66 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (0,63 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio.).

Der Fondsumsatz geht auf die Veräußerungen von Anteilen nur eines Fonds zurück. Es handelt sich dabei um den aktiv verwalteten „AQR Systematic Fixed Inc: Global Investment Grade Corporate UCITS Fund IAE4F EUR Acc“. Der Fonds möchte den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index übertreffen.

Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Unternehmensanleihen mit Investment Grade weltweit. Im KIID ist ferner zu lesen: „die Anlagepolitik des Fonds kann mit einem hohen Maß an Handelsaktivitäten und einem hohen Portfolioumschlag verbunden sein, was erhebliche Transaktionskosten verursachen kann, die vom Fonds getragen werden.“ Der Fonds verlangt jedoch keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge; derzeit fallen laufende Kosten in Höhe von 0,25 Prozent an.

Weil der Fonds erst im August 2019 gestartet ist, ratet ihn Morningstar (noch) nicht. Hierfür ist ein Mindestalter von 3 Jahren erforderlich.

Der Fonds entwickelte sich bisher eng am Benchmark-Index und der Morningstar-Kategorie „Unternehmensanleihen Global – EUR-hedged“.

Die Wertentwicklung des Fonds betrug 2020 plus 6,39 Prozent; im laufenden Jahr bis 22.11.2021 minus 1,76 Prozent. Eine Verwaltung gab am 17.11. Anteile am Fonds zurück und realisierte damit leichte Kursgewinne.