Verkäufe

Das Verkaufsvolumen der 46. Woche von 5,05 Mio. Euro verteilte sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Aktien (3,13 Mio. Euro), Fonds (0,69 Mio. Euro), Anleihen (0,19 Mio. Euro), Zertifikate (0,04 Mio. Euro).

Ganz oben in beiden Ranglisten der Top-Verkäufe steht ein Emerging Marktes Fonds, der in Anleihen investiert. Der Fonds heißt etwas ausführlicher: GS Fds-GS Emerg. Mkts Debt Ptf I (EUR-Hgd.) Acc. und hat die WKN A0H1A9. Das erinnert vielleicht aufmerksame Leser an einen Fonds unter den first five der beiden Topkäufe-Listen der Berichtswoche, der sehr ähnlich heißt: GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf IS (EUR-Hgd.) Acc und die WKN A2H8D6 hat (siehe „Käufe“).

Fahndet man nun nach dem Unterschied jenseits der WKN, dann fällt auf, dass er in der Differenz von „I“ der verkauften und „IS“ der gekauften Fondsanteile besteht. Mit anderen Worten: Anteile der Anteilsklasse I des aktiv gemanagten Fonds wurden abgegeben, dafür wurden Anteile der Anteilsklasse IS ins Depot genommen.

Der „Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio“ hat insgesamt 74 (!) Anteilsklassen – wenn sich der Berichterstatter nicht verzählt hat – bei einem Gesamtvolumen von  7751,16 Mio. USD, wobei es die gekaufte Tranche IS seit 2018 gibt (laufende Kosten 0,51%), während die lfd. Kosten der verkauften Tranche I, die es seit 2015 gibt, derzeit bei 0,80% liegen.