Käufe

Das Kaufvolumen in der 22. Woche in Höhe von 0,57 Mio. Euro verteilte sich auf Fonds (0,50 Mio. Euro) und Aktien (0,07 Mio.). Bevor wir weiter auf die Käufe in der Berichtswoche eingehen, präsentieren wir kurz die Kaufvolumen-Daten für den Mai, der in der Berichtswoche zu Ende gegangen ist.

Im gesamten Monat Mai betrug der Kaufumsatz 12,12 Mio. Euro. Davon entfielen 5,49 Mio. auf Anleihen, 2,96 Mio. auf Aktien, 2,60 Mio. auf Fonds und 1,09 Mio. auf Derivate. Damit lagen Festverzinsliche in der Gunst der Verwaltungen deutlich vor den anderen Kategorien. Das ist aber vor allem das Ergebnis von Woche 21 bzw. der Vorwoche. Denn in dieser belief sich das Volumen der Käufe im Rentensegment – aufgrund von Investitionen ausschließlich in Unternehmensanleihen – auf 4,49 Mio. Euro.

Die first five der absoluten Käufe-Liste des vergangenen Monats sind: 1) Novartis AG; 2) iShsIV-Edge MSCI Eu.Value Factor; 3) 0,8% Caterp.F.Sv. 20/25; 4) Xetra-Gold; 5) 1,125% Dig.Euro Fi. 19/28. Also eine Aktie, ein Aktien-ETF, zwei Unternehmensanleihen und ein Gold-ETC.

Die Investitionssummen für Novartis und den Value-ETF waren in Relation zu den anderen Investitionsbeträgen pro Wertpapier außergewöhnlich hoch. Insofern tragen auch „Ausreißer“ zum Mai-Kaufvolumen im Aktien- und Fonds-Segment bei.

Kehren wir nun zum Handel der von uns für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen in der 22. Berichtswoche vom 31.5. bis 4.6.2021 zurück. Ganz oben auf der Top-Käufe-Liste gemäß Volumen steht ein ETF, der einen Index von Goldproduzenten nachbildet, den „S&P Commodity Producers Gold Index“.

„Der Index misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Golderkundung und Produktion von Gold und Goldprodukten. … Damit diese Unternehmen für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen werden, müssen ihre Aktien an einem entwickelten Markt notiert sein und sie müssen Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten.“

Das bedeutet, dass nur Aktien berücksichtigt werden, die an Börsen frei handelbar sein. Die fünf größten Konstituenten des Index sind: 1) Newmont; 2) Barrick Gold; 3) Franco-Nevada; 4) Wheaton Precious Metals; 5) Newcrest Mining.

Nach Land differenziert hat Kanada mit 51,3 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Australien (14,9%) und den USA (13,7%). Der YTD-Return des Index steht nach Angaben von S&P aktuell bei 6,88 Prozent, über 1 Jahr sind es 18,46%. JustETF gibt einen YTD-Return des ETFs in US-Dollar von 6,13 Prozent (Euro: 7,06%) und über ein Jahr von 19,67 Prozent (11,47%) an.

Vergleicht man damit den Goldpreis selber, dann ergeben sich für diesen folgende Werte: YTD in US-Dollar: minus 0,25 Prozent (Euro: plus 0,52%); Performance über ein Jahr: plus 12,59 Prozent (plus 2,5%).

Der Fonds „Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V“ wird aktiv verwaltet. Er „investiert ausschließlich in Anleihen, die zum Kaufzeitpunkt ein Investmentgrade-Rating ausweisen können. Alle Investitionen lauten auf Euro. Durch aktives Management strebt der Fonds eine positive Wertentwicklung nach Inflation und Kosten an“ (Factsheet).

Laut KIID betrug die Wertentwicklung 0,4 Prozent im Jahr 2018, 9,3 Prozent im Jahr 2019 und 2,4 Prozent im Jahr 2020. Aktuell wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, die laufenden Kosten liegen bei 1,11 Prozent (Stand 21.05.2021).