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Umsätze und Quoten

10. Juli 2024

Überdurchschnittliche Umsatzquote

In der 27. Woche vom 1. bis 5. Juli bewegten die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen mit ihren Käufen und Verkäufen 2,68 Prozent des zugrunde liegenden Depotvolumens. Die Handelsquote der Woche lag damit über dem langfristigen 2-Prozent-Durchschnitt und auch über dem Durchschnitt im zweiten Quartal.

Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote lag am Ende der Berichtswoche mit 54,74 Prozent weiterhin vor der wochengleichen Quote aus dem Vorjahr, die 51,59 Prozent betrug. Die Assets under Management unseres Wochenausschnitts beliefen sich auf 64,90 Mio. Euro. Der Wochenumsatz betrug 1,74 Mio. Euro.

Käufe

Top-Käufe

	nach Umsatzgröße	WKN
1.	Am IS M Eur QF UEC	A2H59G
2.	3.875 US Tr Bds 43	A3LH1B
3.	UCGR 32 -S FTVN	A3KR1L
4.	Oréal S.A., L	853888
5.	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred.	A14P63

10. Juli 2024

Der Kaufumsatz in der 27. Woche des Jahres 2024 und der 1. Woche des Monats Juli belief sich auf 0,79 Mio. Euro. Davon entfielen 0,35 Mio. Euro auf Anleihen, 0,33 Mio. Euro auf Fonds und 0,11 Mio. auf Aktien.

Auf Position 1 in beiden Top-Käufe-Rankings steht ein ETF, der „Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-C“. Der ETF bildet synthetisch (swap-basiert) bei laufenden Kosten von 0,23 Prozent den MSCI-Europe-Quality-Factor-Index nach.

Zunächst kurz zu den sogenannten „Faktoren“. Die im Umfeld der akademischen Finanzmarktforschung vorangetriebene Faktor-Idee zielt darauf ab, langfristig mehr als die Durchschnittsrendite eines der üblichen nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes zu erzielen.

Verkäufe

Top-Verkäufe

	nach Umsatzgröße	WKN
1.	UBS(I)-Fac.MSCI USA Qu.U.E. ETF	A14XMA
2.	5,5% Prosus 15/25 Regs	A1Z4CU
3.	1.875 US Tr Nts 24	A19NFZ
4.	6,154% Norske Skog 21/26 FLR	A3KL8G
5.	Robeco QI Global Dyn. Duration IH EUR	A0H0UU

10. Juli 2024

In der Berichtswoche veräußerten die berücksichtigen Vermögensverwaltungen Wertpapiere im Umfang von 0,95 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich auf Anleihen (0,51 Mio. Euro), Fonds (0,39 Mio.) und Aktien (0,05 Mio.).

Bei beiden Top-Verkäufe-Rankings ganz oben steht – wie bei den Käufen – ein ETF, der die Renditen von Quality-Aktien nachbildet. Ein hauptsächlicher Unterschied ist: auf der Kaufseite handelt es sich um einen MSCI-Index mit europäischen Qualitätsaktien ohne Anwendung von ESG-Kriterien. Hier handelt es sich hingegen um einen MSCI-Index mit US-amerikanischen Qualitätsaktien, die bestimmten ESG-Kriterien für Kohlendioxid-Emissionssparsamkeit genügen müssen.

Märkte und Favoriten

3. Juli 2024

Zweites Quartal: Verkäufe überwogen

In der 26. Berichtswoche vom 24. bis 28. Juni 2024 belief sich der Umsatz in unserem Depotausschnitt auf 0,97 Mio. Euro. Davon entfielen 0,77 Mio. auf Käufe und 0,20 Mio. auf Verkäufe. Damit ergab sich ein Kaufüberhang, wohingegen in der Vorwoche die Verkäufe überwogen.

Im Juni summierten sich die Umsätze unserer Depotausschnitte auf 6,79 Mio. Euro. Davon waren 3,36 Mio. Euro Käufe und 3,43 Mio. Verkäufe. Also ein knapper Verkaufsüberhang. Im Mai stellt sich ebenfalls ein Verkaufsüberhang ein (Käufe: 5,46 Mio. / Verkäufe 6,37 Mio.), und auch im April dominierten die Verkäufe knapp (5,06 Mio. / 5,74 Mio.). Daraus folgt, dass im zweiten Quartal die Gesamtverkaufssumme höher war als die Gesamtkaufsumme.

Umsätze und Quoten

3. Juli 2024

Zweites Quartal: Umsatzquotentendenz

Die Umsatzquote betrug in der 26. Woche 1,66 Prozent. Das ist unter dem langfristigen Durchschnitt, der ungefähr bei 2 Prozent liegt. Nehmen wir zum Vergleich die Umsatzquoten pro Monat im abgelaufenen zweiten Quartal, dann ergibt sich folgendes Bild einer fallenden Tendenz: Die Umsatzquote lag im April bei 3,87 Prozent, im Mai bei 1,77 Prozent und im Juni bei 1,32 Prozent. Die seit Jahresanfang kumulierte Quote stand am Ende der Berichtswoche bei 52,06, im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 51,00 Prozent.

Der Umsatz in der Berichtswoche vom 24. bis 28. Juni lag knapp unter einer Million bei 0,97 Mio. Euro. Im Juni betrug der Umsatz unserer Depotausschnitte 6,79 Mio. Euro, im Mai waren es 11,73 Mio. und im April 10,70 Mio. Euro.

Käufe

Top-Käufe

	nach Umsatzgröße	WKN
1.	3.5 BNS 29 EMTN -S	A3LXE0
2.	Salesforce Inc.	A0B87V
3.	TotalEnergies SE	850727
4.	S&P Global Inc.	A2AHZ7 A383CB
5.	4.25 Fraport 32 Nts	A383CB

3. Juli 2024

In der 26. Berichtswoche vom 24. bis 28. Juni kauften die von uns per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwalter Wertpapiere in Höhe von 0,77 Mio. Euro, wovon 0,36 Mio. Euro auf Anleihen, 0,30 Mio. auf Aktien und 0,12 Mio. auf Fonds entfielen.

Während im Juni beim Gesamtumsatz Anleihen führend waren (siehe Umsätze und Favoriten), waren beim Kaufumsatz Aktien vorne (1,83 Mio. Euro), gefolgt von Anleihen (1,41 Mio.) und Fonds (0,12 Mio.)

Die first five der Topkäufe gemäß Volumen bei Aktien waren im Monat Juni 1) Danaher Corp.; 2) LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE; 3) Hermes International S.C.A.; 4) Schneider Electric SE; 5) Salesforce Inc.

Verkäufe

Top-Verkäufe

	nach Umsatzgröße	WKN
1.	1,625% Fraport AG 20/24	A3E443
2.	VINCI S.A.	867475
3.	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	872087
4.	1,125% Knorr Bremse MTN 18/25	A2LQP5
5.	4.125 GECC 35 EMTN	A0GFB8

3. Juli 2024

Die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen veräußerten in der Berichtswoche Wertpapiere mit einem Volumen von 0,20 Mio. Euro. Diese Summe verteilte sich auf Anleihen (0,12 Mio.) und Aktien (0,08 Mio.).

Im Juni belief sich der Verkaufsumsatz auf 3,43 Mio. Euro, wovon 2,30 Mio. auf Anleihen entfielen, 0,92 Mio. auf Aktien und 0,21 Mio. auf Fonds. Wie in der Berichtswoche lagen im Hinblick auf das Verkaufsvolumen also Anleihen vor Aktien.

Wie sah es in den beiden anderen Monaten des Quartals aus?

Märkte und Favoriten

26. Juni 2024

Verkaufswoche durch dominierende Anleihe

In der 25. Berichtswoche vom 17. bis 21. Juni 2024 setzten die von uns per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwalten mit ihren Käufen und Verkäufen insgesamt 3,61 Mio. Euro um. Davon waren 1,11 Mio. Euro Käufe und 2,50 Mio. Verkäufe. Betrachtet man das Schaubild, dann sind in beiden Kategorien, in denen Umsätze anfielen, die Verkaufsvolumina höher als die Kaufvolumina.

Während aber der Verkaufsüberhang bei Aktien moderat ist, ist er im Rentensegment doch sehr ausgeprägt. Das lässt sich in erster Linie auf eine Verkaufstransaktion von Stücken einer Anleihe zurückführen, die fast vier Fünftel des Verkaufsumsatzes und über die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachte.

Umsätze und Quoten

26. Juni 2024

Umsatzquote wieder höher

Höher als in der Vorwoche mit 0,70 Prozent war die Umsatzquote in der Berichtswoche, aber sie war immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt um die 2 Prozent: 1,64 Prozent des für den Newsletter erfassten Depotvolumens setzten die berücksichtigen Vermögensverwaltungen um. Die kumulierte Quote überschritt knapp die 50-Prozent-Schwelle (50,40%).

Sie liegt jetzt nur noch knapp vor dem Wert nach Woche 25 im Vorjahr, der bei 49,06 Prozent lag. Die Assets under Management unseres Depotausschnitts beliefen sich auf 221,05 Mio. Euro. Der Umsatz in der Berichtswoche betrug 3,61 Mio. Euro.

Käufe

Top-Käufe

	nach Umsatzgröße	WKN
1.	3.85 TMobile 36 Bds	A3LYBF
2.	Schneider Electric SE	860180
3.	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	872087
4.	Straumann Holding AG	A3DHHH
5.	Besi Rg	A2JLD1

26. Juni 2024

In der Berichtswoche vom 17. bis 21. Juni investierten die von uns per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwalter 1,11 Mio. Euro neu in Wertpapiere. Genau gerechnet sind es 1.111.676,06 Euro gewesen. Der Kaufumsatz verteilte sich auf Aktien (0,42 Mio. Euro) und Anleihen (0,69 Mio.).

In der Vorwoche präsentierten wir an dieser Stelle die Performanceentwicklung der ausgewogenen und der dynamischen Depots, die firstfive regelmäßig vermisst. Daher vervollständigen wir unsere Präsentation, indem wir diese Woche auf die konservative und die moderat dynamische Risikoklasse schauen. Denn vier Risikoklassen unterscheidet firstfive.

Der Index der konservativen Portfolios bewegte sich von Ende Woche 23 bis Ende Woche 25 von 166,99 Punkten auf 167,99 Punkte, also um genau einen Prozentpunkt nach oben. Infolgedessen steigerte sich auch die Performance seit Jahresbeginn von 4,34 auf 4,97 Prozent.